الشركــة القابضــة للتشييـــد والتعميـــر

البيـانـــات المـاليـــــة

الميزانية
قائمة الدخل
المؤشرات
الأستثمارات
  • مركز مالى للميزانية ربع سنوى

    المركز المالى فى 2016/6/30 مقارناً بالسنوات السابقة

    القيمة بالألف جنية

    الســـنة 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016
    الاصول طويلة الأجل:          
    أصول ثابتة(صافى) 2493.6 2405.8 2841.41 3827 4383.6
    مشروعات تحت التنفيذ 0 0 0 0 457.3
    استثمارات طويلة الاجل 1432847 1461970.5 1483505.7 2202767 2256117.9
    قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل 1560207.7 1714881.8 1667821.6 16522667 1852256
    مجموع الاصول طويلة الاجل (1) 2995548.3 3179258.1 3154168.7 3858860 4113214.9
    الاصول المتداولة          
    المخزون 5887 5868.4 5773.1 5743.3 5780.7
    عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 5749575.7 5819486.7 6093672.2 5416196.3 5561573
      ارصدة شاذه 15476.3 27591.2 51160.7 61870.4 80710.4
    نقدية بالبنوك والصندوق 737173.8 565670.6 535225.8 488907.4 590820.9
    مجموع الاصول المتداولة 6508112.8 6418616.9 6685831.8 5972717 6238884.7
    الالتزامات المتداولة          
    مخصصات 428595.8 212669.8 202695.9 271034.8 245884.8
    ارصدة شاذه 76551.3 79395.3 75533.6 440237 397021.1
    موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة 5729140.5 5715763 5698319.5 5154246.8 4580222.2
    مجموع الالتزامات المتداولة 6234287.6 6007828.1 5976549 5865519 5223128.1
    صافى رأس المال العامل (2) 273825.2 410788.8 709282.8 107199 1015756.6
    اجمالى الاستثمار (1+2)  3269373.5 3590046.9 3863451.5 3966058 5128971.5
    ويتم تمويلة على النحو الاتى:-          
    حقوق الملكية          
    راس المال المدفوع 1016848.9 1018813.9 1018213.9 1018213.9 1590063.9
    احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة 2252297.9 2571006.2 2845237.6 2947844 3538907.6
    صافى حقوق الملكية (3) 3269146.8 3589820.1 3863451.5 3966058 5128971.5
    الالتزامات طوبلة الاجل          
    قروض طويلة الاجل 226.8 226.8 0 0 0
    مجموع الالتزامات طويلة الاجل (4) 226.8 226.8 0 0 0
    اجمالى تمويل الاستثمارات (3+4) 3269373.6 3590046.9 3863451.5 3966058 5128971.5
  • مركز مالى لقائمة الدخل ربع سنوى

    قائمة الدخل خلال الفترة من 2015/7/1 حتى 2016/6/30 مقارناً بالسنوات السابقة

    القيمة بالألف جنية

    الســنة 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016
    ايرادات النشاط الجارى 344948.7 303119.4 306169.9 356959.5 544111.9
    يخصم منة          
    تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة 42333.8 48134.1 59180.7 68956 82151.5
    التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع) 1285.8 462.5 363.9 659.7 338.4
    فائض التشغيل 301329.1 254522.8 246625.3 287344 461622
    يضاف الية منح واعانات 0 0 0 0 0
    مجمل الربح والخسارة 301329.1 254522.8   287344 461622
    يضاف الية          
    مخصصات انتفي الغرض منها 136988.4 257102 135024 610605 56500
    ايرادات استثمارات ماليه اخري 15468.1 23963.7 21042.2 14606 14376.5
    يخصم منها          
    المصروفات الادارية والتمويلية 1872.3 1984.8 1860.3 2252 2674.3
    اعباء وخسائر 189694.4 279256.6 240277.6 714192 67500.7
    صافى ارباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة 262218.9 254347.1 160553.6 196111 462323.5
    مصروفات تمويل (-) 0 0 0 0 0
    الفوائد الدائنة(+) 81020 59272.3 62058 47779 64782.3
    صافى ارباح(خسائر) النشاط 343238.9 313619.4 222611.6 243890 527105.8
    يضاف الية (يخصم منة)          
    ارباح (خسائر) فروق العملة 23.4 48 6.9 13 58.8
    ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة 21825.6 64746.9 111600.1 34515- 17728.5
    ارباح (خسائر) راسمالية 26.6 230.8 47.7 0 95.1
    ايرادات وارباح (خسائر) غير عادية 16637.7 18954.8 27117.7 204417 152973.5
    صافى الربح (الخسارة) قبل الضرائب الدخل 381752.2 397599.9 361384 413805 697961.7
    يخصم منها          
    ضرائب الدخل 7348.6 18567.3 26214 19000 8884
    ضرائب مؤجله 208 0 0 0 215
    صافى الربح (الخسارة) 374195.6 379032.6 335170 394805 688862.7
  • القيمة بالالف جنية
    المؤشر 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
    إيراد النشاط الجارى 344949 303119 306170 356959 544112
    صافى الأرباح/الخسائر 374196 379033 335170 394805 688863
    إجمالى الإستثمار 3269374 3590047 3863452 3966058 5128972
    رأس المال العامل 273825 410789 709283 107199 1015757

    إيراد النشاط الجارى

    القيمة بالالف جنية

    صافى الأرباح/الخسائر

    القيمة بالالف جنية

    إجمالى الإستثمار

    القيمة بالالف جنية

    رأس المال العامل

    القيمة بالالف جنية

  • مؤشرات الإستثمارات للشركة التابعة عن العام المالى 2016/2015

    القيمة بالمليون جنية
    البيان 2015/2016 2014/2015 قيمة الزيادة نسبة التطور
    عائد الإستثمار فى الشركات التابعة 512.3 338.7 173.6 51.3%
    صافى الربح المحقق 688.9 394.8 294.1 74.5%
    رأس المال المدفوع 1590.1 1018.2 571.9 56.2%
    إجمالى تمويل الإستثمار 5226.8 3966.1 1260.7 31.8%
    الإستثمارات طويلة الأجل 2256.1 2202.8 53.3 2.4%
    إستثمارات فى شركات تابعة 1762.7 1717.6 45.1 2.6%
    إستثمارات فى وثائق إستثمار 399 388 11 2.8%
    الإقراض الممنوح للشركات التابعة 1852.3 1652.3 200 12.1%
    العائد المحقق من الفوائد الدائنة 64.8 47.8 17 35.6%

    **ملاحظات هامة

    • الزيادة فى إستثمارات الشركات التابعة ترجع إلى

      1. زيادة الإستثمارات فى شركة القاهرة بنحو 45 مليون جنية
      2. زيادة الإستثمارات فى شركة مختار إبراهيم بنحو 92 ألف جنية نتيجة شراء بعض الأسهم
    • إعتمدت الشركة القابضة فى تمويل إستثماراتها على حقوق الملكية 100%
    • إرتفاع رأس مال الشركة القابضة يرجع إلى

      1. مساهمة وزارة المالية فى تسويات مديونيات بعض الشركات التابعة لدى البنوك بنحو 555.7 مليون جنية
      2. إستكمال رأس مال شركة عمر أفندى بنحو 16.2 مليون جنية بعد نقل كامل الأسهم
    • لم يظهر رصيد البنوك الدائنىة فى 2016/6/30 مقابل نحو 33.14 مليون جنية فى 2015/6/30
    • تطبيق نظام المعاش المبكر الإختيارى حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام 39 عامل بتكلفة بلغت نحو 2.234 مليون جنية تم تمويلها ذاتياً عن طريق الشركات وقد حقق ذلك وفراً سنوياً بلغ نحو 1.191 مليون جنية